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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 76.00 | 881.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 979.00 | 27 064.00 | 23 915.00 | 50 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 938.00 | 27 140.00 | 24 797.00 | 51 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BZ Autres créances | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CF Disponibilités | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 642.00 | | 188 642.00 | 188 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 581.00 | 27 140.00 | 213 440.00 | 240 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | -227 661.00 | -203 541.00 | | -227 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | -24 119.00 | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | -187 698.00 | -226 994.00 | | -187 698.00 |
DP Provisions pour risques | 348 190.00 | 349 690.00 | | 348 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 190.00 | 349 690.00 | | 348 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 678.00 | 9 887.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 3 025.00 | | 23 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 973.00 | 21 838.00 | | 23 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 948.00 | 34 751.00 | | 52 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 440.00 | 157 448.00 | | 213 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 779.00 | 29 100.00 | | 51 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 905.00 | 4 210.00 | | 4 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 87 766.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | -87 766.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 261.00 | 95 530.00 | | 89 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 966.00 | 119 650.00 | | 49 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 295.00 | -24 119.00 | | 39 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 979.00 | | 958.00 | 50 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 979.00 | | 958.00 | 50 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 7 683.00 | | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 7 683.00 | | 19 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 690.00 | | 1 500.00 | 349 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 690.00 | | 1 500.00 | 349 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VC Groupe et associés | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 678.00 | 4 509.00 | 1 168.00 | 5 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 948.00 | 51 779.00 | 1 168.00 | 52 948.00 |