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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 817 713.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 22.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 817 735.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 208 295.00 | |
072 Créances – Autres | | | 39 534.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 030.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 248 860.00 | |
110 Total général Actif | | | 1 066 595.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 189.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 731 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 784 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 784 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 870.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 826 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 033.00 | 82 855.00 | | 83 033.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
224 Production immobilisée | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
230 Autres produits | 7 050.00 | 4 906.00 | | 7 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 104.00 | 87 761.00 | | 144 104.00 |
242 Autres charges externes. | 82 904.00 | 37 179.00 | | 82 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 4 396.00 | | 4 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 336.00 | 7 683.00 | | 58 336.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 637.00 | 49 258.00 | | 145 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 532.00 | 38 502.00 | | -1 532.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 362 612.00 | 1 500.00 | | 362 612.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 543.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 164.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 888.00 | 39 295.00 | | 358 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | | -188 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | 358 888.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927.00 | 171 189.00 | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 701.00 | 93 498.00 | | 128 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 70 490.00 | | 5 477.00 |
EA Autres dettes | 685 847.00 | 731 416.00 | | 685 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 026.00 | 895 405.00 | | 820 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 954.00 | 1 066 595.00 | | 826 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 84 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 422.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 348 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 362 612.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 362 612.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 697.00 | 506 717.00 | | 98 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 437.00 | 147 829.00 | | 92 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260.00 | 358 888.00 | | 6 260.00 |