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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 1 006.00 | 15 952.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 979.00 | 34 671.00 | 16 308.00 | 50 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 013.00 | 35 677.00 | 170 336.00 | 206 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BZ Autres créances | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 457.00 | | 236 457.00 | 236 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 470.00 | 35 677.00 | 406 793.00 | 442 470.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | -188 366.00 | -227 661.00 | | -188 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 762.00 | 39 295.00 | | 397 762.00 |
DL TOTAL (I) | 210 063.00 | -187 698.00 | | 210 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 348 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 348 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 750.00 | 5 678.00 | | 108 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 23 297.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 486.00 | 23 973.00 | | 20 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 729.00 | 52 948.00 | | 196 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 793.00 | 213 440.00 | | 406 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 238.00 | 51 779.00 | | 113 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 050.00 | 4 905.00 | | 7 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 190.00 | 1 500.00 | | 348 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 612.00 | 1 500.00 | | 362 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 612.00 | 1 336.00 | | 362 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 717.00 | 89 261.00 | | 506 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 955.00 | 49 966.00 | | 108 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 762.00 | 39 295.00 | | 397 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 938.00 | | 154 075.00 | 51 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 938.00 | | 154 053.00 | 51 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 140.00 | 8 536.00 | | 27 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 8 536.00 | | 27 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 190.00 | | 348 190.00 | 348 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 190.00 | | 348 190.00 | 348 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VB T. V. A. | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VC Groupe et associés | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 498.00 | 10 007.00 | 30 597.00 | 93 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 729.00 | 113 238.00 | 30 597.00 | 196 729.00 |