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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 3 583.00 | 319.00 | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 200.00 | 124 353.00 | 106 846.00 | 231 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 242.00 | 127 937.00 | 258 304.00 | 386 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CF Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 780.00 | 127 937.00 | 423 843.00 | 551 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
DL TOTAL (I) | 231 033.00 | | | 231 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 135.00 | | 78 064.00 | 321 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 386 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 235 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 038.00 | | 78 064.00 | 170 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 148.00 | 64 788.00 | 13 000.00 | 76 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 148.00 | 64 788.00 | 13 000.00 | 76 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | | | 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 319.00 | 17 180.00 | 1 139.00 | 18 319.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 809.00 | 93 457.00 | | 192 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
YT Sous‐traitance | 871.00 | | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 132.00 | | | 256 132.00 |