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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 345.00 | 217 548.00 | 99 796.00 | 317 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 433.00 | 221 450.00 | 263 982.00 | 485 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BZ Autres créances | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 523.00 | | 141 523.00 | 141 523.00 |
CF Disponibilités | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 639.00 | | 333 639.00 | 333 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 073.00 | 221 450.00 | 597 622.00 | 819 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 766.00 | | | 259 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
DL TOTAL (I) | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622.00 | | | 597 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 662.00 | | | 141 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 566.00 | | 1 009 566.00 | 1 009 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 566.00 | | 1 009 566.00 | 1 009 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 429.00 | | | 1 015 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 108.00 | | | 893 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 070.00 | | 72 101.00 | 425 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 785.00 | 485 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 785.00 | 321 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 931.00 | | 72 101.00 | 260 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 451.00 | 61 979.00 | 37 529.00 | 221 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 451.00 | 61 979.00 | 37 529.00 | 221 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VI Groupe et associés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690.00 | 11 504.00 | 1 186.00 | 12 690.00 |
VW T.V.A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |