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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 959.00 | 295 400.00 | 178 558.00 | 473 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 573.00 | 299 303.00 | 393 270.00 | 692 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 523.00 | | 301 523.00 | 301 523.00 |
CF Disponibilités | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 552.00 | | 485 552.00 | 485 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 124.00 | 299 303.00 | 878 821.00 | 1 178 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 857.00 | | | 269 857.00 |
DH Report à nouveau | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 064.00 | | | 143 064.00 |
DL TOTAL (I) | 663 169.00 | | | 663 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 653.00 | | | 215 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 821.00 | | | 878 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 078.00 | | | 214 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 009.00 | | 208 018.00 | 509 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 980.00 | 692 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 980.00 | 477 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 823.00 | | 163 018.00 | 344 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 45 000.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 773.00 | 83 382.00 | 29 980.00 | 245 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 773.00 | 83 382.00 | 29 980.00 | 245 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712.00 | | 6 711.00 | 6 712.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653.00 | 215 653.00 | | 215 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
ST Autres comptes | 283 252.00 | | | 283 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 805.00 | | | 350 805.00 |