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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 210.00 | 22 468.00 | 64 742.00 | 87 210.00 |
AP Constructions | 261 113.00 | 74 931.00 | 186 182.00 | 261 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 766.00 | 47 829.00 | 48 937.00 | 96 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 078.00 | 69 515.00 | 62 563.00 | 132 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 743.00 | 216 468.00 | 445 276.00 | 661 743.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CF Disponibilités | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 523.00 | | 275 523.00 | 275 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 266.00 | 216 468.00 | 720 799.00 | 937 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 1 725.00 | 1 675.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 196.00 | -128 705.00 | | -95 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 501.00 | 33 510.00 | | 101 501.00 |
DL TOTAL (I) | 14 305.00 | -87 196.00 | | 14 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 157.00 | 516 128.00 | | 425 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 919.00 | 123 530.00 | | 124 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 576.00 | 111 837.00 | | 102 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | 77 339.00 | | 53 013.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 410.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 493.00 | 829 244.00 | | 706 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 799.00 | 742 048.00 | | 720 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
FG Production vendue services | 1 138 995.00 | | 1 138 995.00 | 1 138 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 117.00 | | 1 378 117.00 | 1 378 117.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 837.00 | |
GE Autres charges | | | 40 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 771.00 | 1 007.00 | | 15 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 771.00 | 1 007.00 | | 15 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 226.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 226.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 642.00 | 781.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 295.00 | 1 265 449.00 | | 1 394 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 794.00 | 1 231 939.00 | | 1 292 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 501.00 | 33 510.00 | | 101 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 703.00 | | 2 041.00 | 659 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 933.00 | | 2 026.00 | 487 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 160.00 | | 15.00 | 81 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 631.00 | 87 837.00 | | 128 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | 680.00 | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | 9 442.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 561.00 | 77 715.00 | | 114 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VB T. V. A. | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 157.00 | 93 822.00 | 331 335.00 | 425 157.00 |
VI Groupe et associés | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VP Divers | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 093.00 | 184 918.00 | 81 175.00 | 266 093.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 493.00 | 375 158.00 | 331 335.00 | 706 493.00 |