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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 278.00 | 35 637.00 | 87 641.00 | 123 278.00 |
AP Constructions | 315 930.00 | 141 509.00 | 174 421.00 | 315 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 052.00 | 87 237.00 | 11 815.00 | 99 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 329.00 | 126 247.00 | 71 082.00 | 197 329.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 851.00 | 393 714.00 | 438 137.00 | 831 851.00 |
BT Marchandises | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BZ Autres créances | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
CF Disponibilités | 414 840.00 | | 414 840.00 | 414 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 451.00 | | 636 451.00 | 636 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 303.00 | 393 714.00 | 1 074 589.00 | 1 468 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 085.00 | 315.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 642.00 | 5 505.00 | | 232 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 832.00 | 227 137.00 | | 177 832.00 |
DL TOTAL (I) | 419 274.00 | 241 442.00 | | 419 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 650.00 | 331 377.00 | | 345 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 1 389.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 172 507.00 | | 231 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 557.00 | 138 535.00 | | 67 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 269.00 | 22 766.00 | | 6 269.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 2 559.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 314.00 | 669 134.00 | | 655 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 589.00 | 910 576.00 | | 1 074 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 920.00 | | | 438 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 904.00 | 8 500.00 | 122 490.00 | 708 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 831 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 042.00 | 123 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 210.00 | | 44 110.00 | 87 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 871.00 | 8 500.00 | 76 440.00 | 535 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 422.00 | | 1 940.00 | 82 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 746.00 | 98 010.00 | 8 042.00 | 303 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | 680.00 | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 910.00 | 11 769.00 | 8 042.00 | 31 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 432.00 | 85 561.00 | | 269 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
UX Autres créances clients | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 650.00 | 129 256.00 | 216 394.00 | 345 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 795.00 | 212 433.00 | 84 362.00 | 296 795.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 314.00 | 438 920.00 | 216 394.00 | 655 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
ST Autres comptes | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 498.00 | | | 440 498.00 |
YT Sous‐traitance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 595.00 | | | 284 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 938.00 | | | 660 938.00 |