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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 110.00 | 56 500.00 | 62 610.00 | 119 110.00 |
AP Constructions | 313 252.00 | 200 058.00 | 113 194.00 | 313 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 850.00 | 108 827.00 | 40 024.00 | 148 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 903.00 | 129 607.00 | 86 296.00 | 215 903.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 496.00 | 498 391.00 | 397 104.00 | 895 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 360 974.00 | | 360 974.00 | 360 974.00 |
CF Disponibilités | 637 819.00 | | 637 819.00 | 637 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 510.00 | | 1 041 510.00 | 1 041 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 006.00 | 498 391.00 | 1 438 615.00 | 1 937 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 571.00 | 370 474.00 | | 500 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 043.00 | 180 096.00 | | 280 043.00 |
DL TOTAL (I) | 789 414.00 | 559 371.00 | | 789 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 494.00 | 226 394.00 | | 428 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 373.00 | 194 058.00 | | 135 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 109.00 | 123 079.00 | | 78 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 4 011.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 201.00 | 547 542.00 | | 649 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 615.00 | 1 106 913.00 | | 1 438 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 333.00 | 67 384.00 | 32 326.00 | 463 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 246.00 | 12 322.00 | 7 668.00 | 55 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 087.00 | 55 062.00 | 24 658.00 | 408 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 494.00 | 394 827.00 | 33 667.00 | 428 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 359.00 | 398 359.00 | | 398 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 840.00 | 398 359.00 | 86 481.00 | 484 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 695.00 | 615 028.00 | 33 667.00 | 648 695.00 |