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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 2 066.00 | 1 657.00 | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 948.00 | 6 690.00 | 12 258.00 | 18 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 339.00 | 46 343.00 | 144 995.00 | 191 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 027.00 | 55 101.00 | 158 926.00 | 214 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
BZ Autres créances | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CF Disponibilités | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 983.00 | | 669 983.00 | 669 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 011.00 | 55 101.00 | 828 910.00 | 884 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 023.00 | 105 898.00 | | 291 023.00 |
DL TOTAL (I) | 366 921.00 | 125 898.00 | | 366 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 438.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 257.00 | 13 832.00 | | 33 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 537.00 | 81 678.00 | | 314 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 42 360.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 989.00 | 138 308.00 | | 461 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 910.00 | 264 206.00 | | 828 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769.00 | 138 308.00 | | 441 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 412.00 | | 157 616.00 | 56 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 396.00 | | 153 892.00 | 56 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 53 294.00 | | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 51 227.00 | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 349 077.00 | | | 349 077.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 931.00 | 69 711.00 | 20 220.00 | 89 931.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VP Divers | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 498.00 | 390 498.00 | | 390 498.00 |
VW T.V.A. | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 989.00 | 441 769.00 | 20 220.00 | 461 989.00 |