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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 980.00 | 14 378.00 | 17 601.00 | 31 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 245.00 | 127 896.00 | 288 349.00 | 416 245.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 504.00 | 145 999.00 | 325 505.00 | 471 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 403.00 | | 496 403.00 | 496 403.00 |
BZ Autres créances | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
CF Disponibilités | 1 331 815.00 | | 1 331 815.00 | 1 331 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 101.00 | | 1 978 101.00 | 1 978 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 605.00 | 145 999.00 | 2 303 606.00 | 2 449 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 921.00 | 53 898.00 | | 144 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 416.00 | 291 023.00 | | 882 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 337.00 | 366 921.00 | | 1 049 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 973.00 | 90 013.00 | | 86 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | 95.00 | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 659.00 | 33 257.00 | | 548 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 673.00 | 314 537.00 | | 601 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 84.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 269.00 | 461 989.00 | | 1 254 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 606.00 | 828 910.00 | | 2 303 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 703.00 | 441 769.00 | | 1 211 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 028.00 | | 266 347.00 | 214 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 471 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 453 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 288.00 | | 248 309.00 | 210 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 18 038.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 101.00 | 90 903.00 | 5.00 | 55 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 657.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 89 246.00 | 5.00 | 53 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 659.00 | 548 659.00 | | 548 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 938.00 | 252 938.00 | | 252 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
UX Autres créances clients | 496 403.00 | | | 496 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 926.00 | 44 360.00 | 42 566.00 | 86 926.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
VP Divers | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 804.00 | 644 350.00 | 14 454.00 | 658 804.00 |
VW T.V.A. | 171 816.00 | 171 816.00 | | 171 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 269.00 | 1 211 703.00 | 42 566.00 | 1 254 269.00 |