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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 874.00 | 19 333.00 | 12 541.00 | 31 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 205.00 | 261 038.00 | 272 167.00 | 533 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 307.00 | 284 095.00 | 299 211.00 | 583 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 501.00 | | 631 501.00 | 631 501.00 |
BZ Autres créances | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
CF Disponibilités | 722 608.00 | | 722 608.00 | 722 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 513.00 | | 1 442 513.00 | 1 442 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 820.00 | 284 095.00 | 1 741 725.00 | 2 025 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 337.00 | 144 921.00 | | 427 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 875.00 | 882 416.00 | | 742 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 212.00 | 1 049 337.00 | | 1 192 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 775.00 | 86 966.00 | | 71 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 15 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 915.00 | 548 659.00 | | 137 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 304.00 | 601 673.00 | | 320 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 863.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 513.00 | 1 254 269.00 | | 549 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 725.00 | 2 303 606.00 | | 1 741 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 522.00 | 1 211 703.00 | | 519 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 504.00 | | 118 999.00 | 471 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 2 096.00 | 583 308.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 096.00 | 565 080.00 | 5 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 326.00 | | 118 950.00 | 453 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | 49.00 | 14 454.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 999.00 | 140 193.00 | 2 096.00 | 145 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 275.00 | 140 193.00 | 2 096.00 | 142 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UX Autres créances clients | 631 501.00 | 631 501.00 | | 631 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 752.00 | 41 761.00 | 29 990.00 | 71 752.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 463.00 | 731 463.00 | | 731 463.00 |
VW T.V.A. | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 513.00 | 519 523.00 | 29 990.00 | 549 513.00 |