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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 472.00 | 30.00 | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306 950.00 | 5 007 844.00 | 1 299 105.00 | 6 306 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 862.00 | 212 735.00 | 58 127.00 | 270 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 853.00 | | 238 853.00 | 238 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | 1 967.00 | 1 968.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 024 145.00 | 5 339 861.00 | 1 684 283.00 | 7 024 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 412.00 | | 1 209 412.00 | 1 209 412.00 |
BT Marchandises | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 334.00 | 130 249.00 | 970 084.00 | 1 100 334.00 |
BZ Autres créances | 183 322.00 | | 183 322.00 | 183 322.00 |
CF Disponibilités | 147 072.00 | | 147 072.00 | 147 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 197.00 | 130 249.00 | 2 830 947.00 | 2 961 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 985 342.00 | 5 470 111.00 | 4 515 231.00 | 9 985 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 1 951 031.00 | 1 860 869.00 | | 1 951 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 372.00 | 110 161.00 | | 174 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 168.00 | 26 857.00 | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 972.00 | 2 398 289.00 | | 2 543 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 785.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 48 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 013.00 | 1 771 110.00 | | 1 731 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 104.00 | 191 033.00 | | 126 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 561.00 | 121 194.00 | | 110 561.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 258.00 | 2 083 338.00 | | 1 971 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 231.00 | 4 553 635.00 | | 4 515 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 372.00 | | 777 372.00 | 777 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 628 839.00 | |
FM Production stockée | | | 166 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625 202.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 944.00 | 24 041.00 | | 56 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 679.00 | 69 025.00 | | 51 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | -44 984.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 32 932.00 | | 1 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 372.00 | 110 161.00 | | 174 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 377.00 | | | 6 370 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 024 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 691 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 387.00 | | | 6 026 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 145.00 | | | 319 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 366.00 | 541 527.00 | | 4 796 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 340.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 234.00 | 541 187.00 | | 4 793 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 013.00 | 362 496.00 | 1 238 127.00 | 1 731 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 542.00 | | | 334 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 588.00 | 1 276 634.00 | 147 954.00 | 1 424 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 259.00 | 602 741.00 | 1 238 127.00 | 1 971 259.00 |