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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331 168.00 | 5 495 780.00 | 835 387.00 | 6 331 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 496.00 | 226 354.00 | 46 142.00 | 272 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | 1 967.00 | 1 968.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 999.00 | 5 841 447.00 | 1 205 552.00 | 7 046 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 510.00 | | 1 188 510.00 | 1 188 510.00 |
BT Marchandises | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 547.00 | 115 256.00 | 1 085 290.00 | 1 200 547.00 |
BZ Autres créances | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
CF Disponibilités | 268 061.00 | | 268 061.00 | 268 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 725.00 | 115 256.00 | 3 063 468.00 | 3 178 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 725.00 | 5 956 704.00 | 4 269 021.00 | 10 225 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 2 085 403.00 | 1 951 031.00 | | 2 085 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 230.00 | 174 372.00 | | 87 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 479.00 | 18 168.00 | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 512.00 | 2 543 972.00 | | 2 582 512.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 995.00 | 1 731 013.00 | | 1 380 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 032.00 | 126 104.00 | | 169 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 625.00 | 110 561.00 | | 95 625.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 3 579.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 509.00 | 1 971 258.00 | | 1 646 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 021.00 | 4 515 231.00 | | 4 269 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 925 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 612 685.00 | |
FM Production stockée | | | -20 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 342.00 | 56 944.00 | | 42 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 51 679.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 483.00 | 5 265.00 | | 41 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 887.00 | 5 961 838.00 | | 5 725 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 657.00 | 5 787 466.00 | | 5 638 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 230.00 | 174 372.00 | | 87 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 145.00 | | | 7 024 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 717 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691 654.00 | | | 6 691 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 645.00 | | | 307 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337 894.00 | 501 748.00 | 163.00 | 5 337 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 31.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 422.00 | 501 718.00 | 163.00 | 5 334 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 142.00 | 7.00 | | 61 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 548.00 | | | 1 200 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 996.00 | 435 551.00 | 934 963.00 | 1 380 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 111.00 | | | 361 111.00 |
VP Divers | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 165.00 | 1 311 788.00 | 141 376.00 | 1 453 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 510.00 | 701 065.00 | 934 963.00 | 1 646 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |