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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
AP Constructions | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028 173.00 | 4 943 705.00 | 1 084 469.00 | 6 028 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 569.00 | 170 498.00 | 58 071.00 | 228 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | 1 968.00 | 1 968.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 773.00 | 5 223 356.00 | 1 534 417.00 | 6 757 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 812.00 | | 367 812.00 | 367 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 268 370.00 | | 1 268 370.00 | 1 268 370.00 |
BT Marchandises | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 019.00 | 37 000.00 | 1 120 019.00 | 1 157 019.00 |
BZ Autres créances | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
CF Disponibilités | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 915.00 | 37 000.00 | 3 040 915.00 | 3 077 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 688.00 | 5 260 356.00 | 4 575 332.00 | 9 835 688.00 |
CU Autres participations | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 2 155 633.00 | 2 085 403.00 | | 2 155 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | 87 230.00 | | 36 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095.00 | 9 479.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 807.00 | 2 582 512.00 | | 2 593 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 004.00 | 1 380 995.00 | | 1 484 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 873.00 | 169 032.00 | | 167 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 631.00 | 95 625.00 | | 80 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 017.00 | | | 249 017.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 981 525.00 | 1 646 509.00 | | 1 981 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 332.00 | 4 269 021.00 | | 4 575 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 000.00 | | 864 170.00 | 7 047 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 302 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 398.00 | 6 757 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 21 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148 231.00 | 6 433 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 507.00 | | 864 170.00 | 6 717 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 647.00 | | | 304 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839 480.00 | 530 046.00 | 1 148 138.00 | 5 839 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 3 110.00 | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835 977.00 | 530 046.00 | 1 145 028.00 | 5 835 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 873.00 | 167 873.00 | | 167 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 019.00 | 1 157 019.00 | | 1 157 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 004.00 | 476 667.00 | 1 007 337.00 | 1 484 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 277.00 | | | 571 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 072.00 | | | 468 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 557.00 | 1 295 609.00 | 123 948.00 | 1 419 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 525.00 | 974 188.00 | 1 007 337.00 | 1 981 525.00 |