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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 062.00 | 32 345.00 | 4 716.00 | 37 062.00 |
AH Fonds commercial | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 150 842.00 | 8 271.00 | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996.00 | 3 901.00 | 95.00 | 3 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 574.00 | 85 579.00 | 37 994.00 | 123 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 323.00 | 284 311.00 | 81 011.00 | 365 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 640.00 | | 802 640.00 | 802 640.00 |
BZ Autres créances | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 371 881.00 | | 371 881.00 | 371 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 364.00 | | 1 889 364.00 | 1 889 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 688.00 | 284 311.00 | 1 970 376.00 | 2 254 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 015.00 | 320 015.00 | | 320 015.00 |
DH Report à nouveau | -427 743.00 | | | -427 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 192.00 | -427 743.00 | | -107 192.00 |
DL TOTAL (I) | -147 842.00 | -40 649.00 | | -147 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 42.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 555.00 | 101 620.00 | | 225 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 152.00 | 903 383.00 | | 1 161 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 286.00 | 343 796.00 | | 580 286.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 7 751.00 | | 7 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 131.00 | 159 551.00 | | 143 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 219.00 | 1 516 145.00 | | 2 118 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 376.00 | 1 475 496.00 | | 1 970 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 664.00 | 1 414 525.00 | | 1 892 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 834.00 | | 28 489.00 | 336 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 327.00 | | 2 500.00 | 56 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 610.00 | | 22 076.00 | 264 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | 3 913.00 | 15 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 704.00 | 20 607.00 | | 263 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 974.00 | 6 014.00 | | 37 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 730.00 | 14 593.00 | | 225 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 153.00 | 1 161 153.00 | | 1 161 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
UX Autres créances clients | 802 641.00 | | | 802 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
VC Groupe et associés | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 225 555.00 | | 225 555.00 | 225 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 295.00 | 1 017 484.00 | 19 811.00 | 1 037 295.00 |
VW T.V.A. | 456 487.00 | 456 487.00 | | 456 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 219.00 | 1 892 664.00 | 225 555.00 | 2 118 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |