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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 348.00 | 40 072.00 | 2 276.00 | 42 348.00 |
AH Fonds commercial | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
AP Constructions | 8 148.00 | 1 759.00 | 6 389.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 64.00 | 2 079.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 713.00 | 64 712.00 | 22 002.00 | 86 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 237.00 | 118 249.00 | 52 988.00 | 171 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 952.00 | | 1 379 952.00 | 1 379 952.00 |
BZ Autres créances | 491 887.00 | | 491 887.00 | 491 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 565 144.00 | | 1 565 144.00 | 1 565 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 512.00 | | 3 845 512.00 | 3 845 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 749.00 | 118 249.00 | 3 898 500.00 | 4 016 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -60 451.00 | -214 921.00 | | -60 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 809.00 | 154 470.00 | | 247 809.00 |
DL TOTAL (I) | 254 436.00 | 6 627.00 | | 254 436.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 970.00 | | | 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 731.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 8 710.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 148.00 | 1 286 453.00 | | 2 132 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 180.00 | 797 174.00 | | 1 091 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 23 599.00 | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 968.00 | 449 763.00 | | 405 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 094.00 | 2 566 429.00 | | 3 638 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 500.00 | 2 573 057.00 | | 3 898 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 731.00 | | 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 290 184.00 | | 9 290 184.00 | 9 290 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 184.00 | | 9 290 184.00 | 9 290 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 335 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 26 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 426.00 | 8 580.00 | | 23 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 626.00 | 8 580.00 | | 32 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 3 010.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 19 282.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 601.00 | -10 702.00 | | 22 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 735.00 | 7 115 256.00 | | 9 419 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 926.00 | 6 960 786.00 | | 9 171 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 809.00 | 154 470.00 | | 247 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 148.00 | 2 132 148.00 | | 2 132 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 968.00 | 405 968.00 | | 405 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 180.00 | 1 091 180.00 | | 1 091 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 487.00 | 1 880 368.00 | 10 120.00 | 1 890 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 094.00 | 3 638 094.00 | | 3 638 094.00 |