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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 655.00 | 43 323.00 | 332.00 | 43 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
AP Constructions | 9 668.00 | 4 538.00 | 5 130.00 | 9 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 1 823.00 | 2 765.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 528.00 | 82 527.00 | 55 001.00 | 137 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 347.00 | 132 210.00 | 105 137.00 | 237 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 003.00 | 24 904.00 | 1 521 099.00 | 1 546 003.00 |
BZ Autres créances | 1 563 946.00 | | 1 563 946.00 | 1 563 946.00 |
CF Disponibilités | 3 569 934.00 | | 3 569 934.00 | 3 569 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 699.00 | 24 904.00 | 6 668 795.00 | 6 693 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 046.00 | 157 114.00 | 6 773 932.00 | 6 931 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 681 945.00 | 341 905.00 | | 681 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 079.00 | 340 040.00 | | 152 079.00 |
DL TOTAL (I) | 901 102.00 | 749 023.00 | | 901 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 378.00 | 2 405 183.00 | | 2 408 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 460.00 | 1 962 858.00 | | 1 747 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 794.00 | 819 495.00 | | 781 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 21 008.00 | | 10 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 012.00 | 487 545.00 | | 909 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 860.00 | 5 696 089.00 | | 5 866 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 932.00 | 6 451 082.00 | | 6 773 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 084 860.00 | | 12 084 860.00 | 12 084 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084 860.00 | | 12 084 860.00 | 12 084 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 42 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 31 757.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 38 429.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 22 731.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 22 731.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 001.00 | 15 698.00 | | 6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 36 816.00 | | 56 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 590.00 | 10 754 900.00 | | 12 246 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 094 511.00 | 10 414 860.00 | | 12 094 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 079.00 | 340 040.00 | | 152 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 208.00 | | 38 780.00 | 199 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 237 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 158 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 119.00 | | 31 334.00 | 128 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311.00 | | 7 446.00 | 17 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 010.00 | 9 840.00 | 640.00 | 123 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 940.00 | 383.00 | | 42 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 070.00 | 9 457.00 | 640.00 | 80 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 731.00 | 21 777.00 | 15 604.00 | 18 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 731.00 | 21 777.00 | 15 604.00 | 18 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 731.00 | 21 777.00 | 15 604.00 | 18 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 460.00 | 1 747 460.00 | | 1 747 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 794.00 | 781 794.00 | | 781 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 012.00 | 909 012.00 | | 909 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408 378.00 | 398 517.00 | 2 009 861.00 | 2 408 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123 765.00 | 3 123 765.00 | | 3 123 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 522.00 | 3 123 765.00 | 24 758.00 | 3 148 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 860.00 | 3 856 999.00 | 2 009 861.00 | 5 866 860.00 |