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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 1 881 330.00 | 860 986.00 | 1 020 344.00 | 1 881 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 043.00 | 280 573.00 | 49 470.00 | 330 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 467.00 | 490 637.00 | 90 830.00 | 581 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
BF Prêts | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 407.00 | 1 640 073.00 | 1 761 334.00 | 3 401 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 933.00 | 113 289.00 | 299 645.00 | 412 933.00 |
BZ Autres créances | 1 298 112.00 | 19 300.00 | 1 278 812.00 | 1 298 112.00 |
CF Disponibilités | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 755.00 | 132 589.00 | 1 678 167.00 | 1 810 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 162.00 | 1 772 662.00 | 3 439 500.00 | 5 212 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 874.00 | 293 874.00 | | 293 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 037.00 | 730 680.00 | | 1 044 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 138.00 | 313 357.00 | | 242 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 049.00 | 1 392 912.00 | | 1 635 049.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 14 649.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 14 649.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 1 748.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 150 519.00 | | 117 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 963.00 | 715 158.00 | | 646 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 768.00 | 19 018.00 | | 12 768.00 |
EA Autres dettes | 845 683.00 | 602 385.00 | | 845 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 451.00 | 1 562 356.00 | | 1 660 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 500.00 | 2 969 916.00 | | 3 439 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 081 657.00 | | 5 081 657.00 | 5 081 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 657.00 | | 5 081 657.00 | 5 081 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 866.00 | 22 070.00 | | 18 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 940.00 | 36 744.00 | | 162 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 745.00 | 26 828.00 | | 158 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 745.00 | 64 749.00 | | 158 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | -28 005.00 | | 4 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 477.00 | 48 782.00 | | 8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 181.00 | 135 883.00 | | 52 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 168.00 | 5 331 711.00 | | 5 620 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 030.00 | 5 018 355.00 | | 5 378 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 138.00 | 313 357.00 | | 242 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 664.00 | | 259 732.00 | 3 184 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 41 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 893.00 | 1 096.00 | 3 401 407.00 | 41 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 893.00 | | 2 924 969.00 | 41 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 734.00 | | | 434 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 894.00 | | 250 968.00 | 2 715 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 036.00 | | 8 764.00 | 34 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 555.00 | 151 519.00 | | 1 488 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 678.00 | 151 519.00 | | 1 480 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 649.00 | 144 000.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
6T Sur comptes clients | 108 998.00 | 61 339.00 | 57 049.00 | 108 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 517.00 | | 4 217.00 | 23 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 515.00 | 61 339.00 | 61 265.00 | 132 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 164.00 | 205 339.00 | 75 914.00 | 147 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 339.00 | 57 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 866.00 | |