| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 2 306 972.00 | 957 744.00 | 1 349 228.00 | 2 306 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 789.00 | 308 789.00 | 53 000.00 | 361 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 467.00 | 523 282.00 | 58 185.00 | 581 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 554.00 | 1 797 692.00 | 1 937 862.00 | 3 735 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 176.00 | 34 278.00 | 147 898.00 | 182 176.00 |
BZ Autres créances | 1 478 250.00 | 19 300.00 | 1 458 950.00 | 1 478 250.00 |
CF Disponibilités | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 912.00 | 53 578.00 | 1 687 334.00 | 1 740 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 466.00 | 1 851 270.00 | 3 625 196.00 | 5 476 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 874.00 | 293 874.00 | | 293 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 175.00 | 1 044 037.00 | | 1 286 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 608.00 | 242 138.00 | | 294 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 658.00 | 1 635 049.00 | | 1 929 658.00 |
DP Provisions pour risques | 45 332.00 | 144 000.00 | | 45 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 332.00 | 144 000.00 | | 189 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 1 040.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 210.00 | 117 103.00 | | 113 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 417.00 | 646 963.00 | | 748 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 749.00 | 12 768.00 | | 9 749.00 |
EA Autres dettes | 633 014.00 | 845 683.00 | | 633 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 206.00 | 1 660 451.00 | | 1 506 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 196.00 | 3 439 500.00 | | 3 625 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 131 210.00 | | 5 131 210.00 | 5 131 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 210.00 | | 5 131 210.00 | 5 131 210.00 |
FM Production stockée | | | -152 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 326.00 | |
GE Autres charges | | | 18 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 403.00 | 162 940.00 | | 66 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 158 745.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 523.00 | 158 745.00 | | 71 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | 4 195.00 | | -5 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 298.00 | 8 477.00 | | 35 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 787.00 | 52 180.00 | | 117 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 552.00 | 5 620 168.00 | | 5 536 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 944.00 | 5 378 030.00 | | 5 241 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 608.00 | 242 138.00 | | 294 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 407.00 | | 477 975.00 | 3 401 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 425.00 | 66 403.00 | 3 735 554.00 | 77 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | 66 403.00 | 3 250 228.00 | 77 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 734.00 | | | 434 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 969.00 | | 469 087.00 | 2 924 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 704.00 | | 8 888.00 | 41 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 073.00 | 157 619.00 | | 1 640 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 196.00 | 157 619.00 | | 1 632 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 47 326.00 | 1 994.00 | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 289.00 | 137 581.00 | 216 592.00 | 113 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 589.00 | 137 581.00 | 216 592.00 | 132 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 589.00 | 184 907.00 | 218 586.00 | 276 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 907.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |