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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 2 281 718.00 | 1 038 613.00 | 1 243 104.00 | 2 281 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 669.00 | 330 812.00 | 45 857.00 | 376 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 097.00 | 551 811.00 | 29 287.00 | 581 097.00 |
BF Prêts | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 811.00 | 1 929 113.00 | 1 795 698.00 | 3 724 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 918.00 | 34 278.00 | 137 640.00 | 171 918.00 |
BZ Autres créances | 988 294.00 | | 988 294.00 | 988 294.00 |
CF Disponibilités | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 506.00 | 34 278.00 | 1 186 228.00 | 1 220 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 317.00 | 1 963 391.00 | 2 981 926.00 | 4 945 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 874.00 | 293 874.00 | | 293 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 783.00 | 1 286 175.00 | | 1 580 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 755.00 | 294 608.00 | | 219 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 413.00 | 1 929 658.00 | | 2 149 413.00 |
DP Provisions pour risques | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
DQ Provisions pour charges | | 144 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 332.00 | 189 332.00 | | 45 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 845.00 | 113 210.00 | | 75 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 021.00 | 748 417.00 | | 104 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 749.00 | | |
EA Autres dettes | 603 172.00 | 633 014.00 | | 603 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 181.00 | 1 506 206.00 | | 787 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 926.00 | 3 625 196.00 | | 2 981 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 539.00 | | 2 763 539.00 | 2 763 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 539.00 | | 2 763 539.00 | 2 763 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 126.00 | 66 403.00 | | 17 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 234.00 | 66 403.00 | | 32 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 120.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 337.00 | 66 403.00 | | 18 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | 71 523.00 | | 18 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 807.00 | -5 120.00 | | 13 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 402.00 | 35 298.00 | | 12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 928.00 | 117 787.00 | | 57 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 104.00 | 5 536 552.00 | | 3 080 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 349.00 | 5 241 944.00 | | 2 860 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 755.00 | 294 608.00 | | 219 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 554.00 | | 164 560.00 | 3 735 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 229.00 | 96 074.00 | 3 724 811.00 | 79 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 229.00 | 96 074.00 | 3 239 485.00 | 79 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 734.00 | | | 434 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 226.00 | | 164 560.00 | 3 250 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 692.00 | 147 112.00 | 15 691.00 | 1 797 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 815.00 | 147 112.00 | 15 691.00 | 1 789 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 332.00 | | 144 000.00 | 189 332.00 |
6T Sur comptes clients | 34 278.00 | 85 512.00 | 85 512.00 | 34 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 578.00 | 85 512.00 | 104 813.00 | 53 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 910.00 | 85 512.00 | 248 813.00 | 242 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 235.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |