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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 709.00 | 2 298.00 | 6 410.00 | 8 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 930.00 | 206 603.00 | 37 327.00 | 243 930.00 |
040 Immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 194.00 | 208 901.00 | 52 293.00 | 261 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 388.00 | 3 861.00 | 110 527.00 | 114 388.00 |
072 Créances – Autres | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
084 Disponibilités | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 866.00 | 3 861.00 | 279 005.00 | 282 866.00 |
110 Total général Actif | 544 060.00 | 212 763.00 | 331 298.00 | 544 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 123.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 498 185.00 | 398 187.00 | | 498 185.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 418 289.00 | | | 418 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 637.00 | 793.00 | | 5 637.00 |
222 Production stockée | -3 594.00 | -17 145.00 | | -3 594.00 |
230 Autres produits | 856.00 | 2.00 | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 084.00 | 381 837.00 | | 501 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 958.00 | 115 493.00 | | 186 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 280.00 | 10 556.00 | | -1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 149 638.00 | 131 131.00 | | 149 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 143.00 | | 2 506.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 602.00 | 79 663.00 | | 95 602.00 |
252 Charges sociales | 35 848.00 | 28 851.00 | | 35 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 124.00 | 9 853.00 | | 13 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 98.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 280.00 | 377 787.00 | | 486 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 803.00 | 4 050.00 | | 14 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 1 363.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 241.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 522.00 | 2 446.00 | | 13 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 805.00 | | | 244 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |