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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 849.00 | 3 406.00 | 10 442.00 | 13 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 900.00 | 244 672.00 | 113 228.00 | 357 900.00 |
040 Immobilisations financières | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 866.00 | 248 078.00 | 143 787.00 | 391 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 988.00 | 2 106.00 | 245 883.00 | 247 988.00 |
072 Créances – Autres | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
084 Disponibilités | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 346.00 | 2 106.00 | 471 240.00 | 473 346.00 |
110 Total général Actif | 865 211.00 | 250 184.00 | 615 027.00 | 865 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 123.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 935 348.00 | 727 837.00 | | 935 348.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 747 115.00 | | | 747 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 250.00 | | |
222 Production stockée | 7 569.00 | -10 376.00 | | 7 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 745.00 | | |
230 Autres produits | 26 045.00 | 6 251.00 | | 26 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 963.00 | 728 707.00 | | 968 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377 542.00 | 247 930.00 | | 377 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 377.00 | 141.00 | | -13 377.00 |
242 Autres charges externes. | 268 984.00 | 207 845.00 | | 268 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 1 778.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 103.00 | 127 420.00 | | 178 103.00 |
252 Charges sociales | 81 515.00 | 60 563.00 | | 81 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 791.00 | 20 084.00 | | 24 791.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 149.00 | | |
262 Autres charges | 68.00 | 8 506.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 920 387.00 | 695 417.00 | | 920 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 576.00 | 33 290.00 | | 48 576.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 62.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 891.00 | 1 391.00 | | 3 891.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 027.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | 45.00 | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 4 620.00 | | 8 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 800.00 | 29 051.00 | | 41 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 943.00 | | | 329 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 836.00 | | | 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |