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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 849.00 | 3 332.00 | 6 516.00 | 9 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 538.00 | 238 772.00 | 72 766.00 | 311 538.00 |
040 Immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 943.00 | 242 104.00 | 87 838.00 | 329 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 583.00 | 3 470.00 | 92 113.00 | 95 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 663.00 | 23 255.00 | 182 408.00 | 205 663.00 |
072 Créances – Autres | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
084 Disponibilités | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 266.00 | 26 725.00 | 399 541.00 | 426 266.00 |
110 Total général Actif | 756 209.00 | 268 829.00 | 487 380.00 | 756 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 123.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 727 837.00 | 680 513.00 | | 727 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 580 381.00 | | | 580 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 250.00 | 157.00 | | 2 250.00 |
222 Production stockée | -10 376.00 | 8 184.00 | | -10 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
230 Autres produits | 6 251.00 | 48.00 | | 6 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 707.00 | 688 901.00 | | 728 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 930.00 | 237 437.00 | | 247 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | -18 192.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 207 845.00 | 204 191.00 | | 207 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 3 356.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 420.00 | 125 335.00 | | 127 420.00 |
252 Charges sociales | 60 563.00 | 52 816.00 | | 60 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 084.00 | 19 883.00 | | 20 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 149.00 | 7 057.00 | | 21 149.00 |
262 Autres charges | 8 506.00 | 334.00 | | 8 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 417.00 | 632 217.00 | | 695 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 290.00 | 56 684.00 | | 33 290.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 20.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 2 781.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | -14 779.00 | | 4 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 051.00 | 70 093.00 | | 29 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |