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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 15 689.00 | 15 245.00 | 30 934.00 |
AN Terrains | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 794.00 | 610 439.00 | 46 355.00 | 656 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 162.00 | 208 621.00 | 111 540.00 | 320 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 595.00 | 834 749.00 | 252 845.00 | 1 087 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 055.00 | 17 363.00 | 566 692.00 | 584 055.00 |
BZ Autres créances | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 281.00 | 17 363.00 | 864 918.00 | 882 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 876.00 | 852 112.00 | 1 117 763.00 | 1 969 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 217 955.00 | 206 843.00 | | 217 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 947.00 | 11 112.00 | | 148 947.00 |
DL TOTAL (I) | 534 351.00 | 385 404.00 | | 534 351.00 |
DP Provisions pour risques | 57 121.00 | 82 893.00 | | 57 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 359.00 | 99 358.00 | | 117 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 480.00 | 182 251.00 | | 174 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 93 475.00 | | 184 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 972.00 | 266 732.00 | | 326 972.00 |
EA Autres dettes | 195 697.00 | 500 855.00 | | 195 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 828.00 | 866 062.00 | | 706 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 659.00 | 1 433 717.00 | | 1 415 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 827.00 | 866 062.00 | | 706 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 45 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | 123.00 | | 10 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 306.00 | 123.00 | | 14 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 258.00 | 97 959.00 | | 219 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 505.00 | | 32 863.00 | 1 059 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 1 087 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 1 053 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 066.00 | | 32 863.00 | 1 025 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 108.00 | 63 571.00 | 928.00 | 772 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 418.00 | 63 571.00 | 928.00 | 756 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 251.00 | 29 689.00 | 37 460.00 | 182 251.00 |
6T Sur comptes clients | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 614.00 | 29 689.00 | 37 460.00 | 199 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 550.00 | 37 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 697.00 | 195 697.00 | | 195 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 566 692.00 | | | 566 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VC Groupe et associés | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VP Divers | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 304.00 | 860 198.00 | 18 106.00 | 878 304.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 827.00 | 706 827.00 | | 706 827.00 |