| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 15 689.00 | 15 245.00 | 30 934.00 |
AN Terrains | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 230.00 | 642 895.00 | 77 335.00 | 720 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 162.00 | 232 158.00 | 88 004.00 | 320 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 031.00 | 890 742.00 | 260 289.00 | 1 151 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 259.00 | 55 018.00 | 624 241.00 | 679 259.00 |
BZ Autres créances | 398 683.00 | | 398 683.00 | 398 683.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 221.00 | 55 018.00 | 1 047 203.00 | 1 102 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 252.00 | 945 760.00 | 1 307 492.00 | 2 253 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 69 007.00 | 217 955.00 | | 69 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 916.00 | -148 947.00 | | -180 916.00 |
DL TOTAL (I) | 55 540.00 | 236 456.00 | | 55 540.00 |
DP Provisions pour risques | 73 519.00 | 57 121.00 | | 73 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 769.00 | 117 359.00 | | 135 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 288.00 | 174 480.00 | | 209 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 526.00 | 184 159.00 | | 168 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 057.00 | 326 972.00 | | 560 057.00 |
EA Autres dettes | 314 081.00 | 195 697.00 | | 314 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 664.00 | 706 828.00 | | 1 042 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 492.00 | 1 117 763.00 | | 1 307 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 664.00 | 706 827.00 | | 1 042 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 468.00 | |
GE Autres charges | | | 71 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10 461.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 14 306.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5 309.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 512.00 | -219 258.00 | | -244 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 510.00 | 1 876 081.00 | | 2 004 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 426.00 | 2 025 029.00 | | 2 185 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 916.00 | -148 947.00 | | -180 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 595.00 | | 63 436.00 | 1 087 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 155.00 | | 63 436.00 | 1 053 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 750.00 | 55 992.00 | | 834 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 060.00 | 55 992.00 | | 819 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 480.00 | 35 410.00 | 602.00 | 174 480.00 |
6T Sur comptes clients | 17 363.00 | 45 143.00 | 7 488.00 | 17 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 363.00 | 45 143.00 | 7 488.00 | 17 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 843.00 | 80 553.00 | 8 090.00 | 191 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 611.00 | 8 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 526.00 | 168 526.00 | | 168 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 081.00 | 314 081.00 | | 314 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 624 242.00 | | | 624 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VC Groupe et associés | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VP Divers | 345 399.00 | | | 345 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 124.00 | 1 102 124.00 | | 1 102 124.00 |
VW T.V.A. | 55 193.00 | 55 194.00 | | 55 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 664.00 | 1 042 664.00 | | 1 042 664.00 |