| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 15 689.00 | 15 245.00 | 30 934.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 837.00 | 632 989.00 | 54 848.00 | 687 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 162.00 | 255 236.00 | 64 926.00 | 320 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 638.00 | 903 914.00 | 142 724.00 | 1 046 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 873.00 | 100 486.00 | 554 387.00 | 654 873.00 |
BZ Autres créances | 413 956.00 | | 413 956.00 | 413 956.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 108.00 | 100 486.00 | 992 622.00 | 1 093 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 746.00 | 1 004 400.00 | 1 135 346.00 | 2 139 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -111 909.00 | 69 007.00 | | -111 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 286.00 | -180 916.00 | | -31 286.00 |
DL TOTAL (I) | 24 254.00 | 55 540.00 | | 24 254.00 |
DP Provisions pour risques | 69 712.00 | 73 519.00 | | 69 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 404.00 | 135 769.00 | | 92 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 116.00 | 209 288.00 | | 162 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 250.00 | 168 526.00 | | 292 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 659.00 | 560 057.00 | | 445 659.00 |
EA Autres dettes | 184 067.00 | 314 081.00 | | 184 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 976.00 | 1 042 664.00 | | 948 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 346.00 | 1 307 492.00 | | 1 135 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 976.00 | 1 042 664.00 | | 948 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 898.00 | |
GE Autres charges | | | 39 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 380.00 | | | 191 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 380.00 | | | 191 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 200.00 | 2.00 | | 76 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 600.00 | 2.00 | | 76 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 780.00 | -2.00 | | 114 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 637.00 | -244 512.00 | | -63 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 488.00 | 2 004 510.00 | | 1 867 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 774.00 | 2 185 426.00 | | 1 898 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 286.00 | -180 916.00 | | -31 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 031.00 | | 4 200.00 | 1 151 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 593.00 | 1 046 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 593.00 | 1 007 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 592.00 | | | 1 116 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 4 200.00 | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 743.00 | 45 564.00 | 32 393.00 | 890 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 054.00 | 45 564.00 | 32 393.00 | 875 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 288.00 | 28 821.00 | 75 993.00 | 209 288.00 |
6T Sur comptes clients | 55 017.00 | 77 222.00 | 31 753.00 | 55 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 017.00 | 77 222.00 | 31 753.00 | 55 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 305.00 | 106 043.00 | 107 746.00 | 264 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 120.00 | 107 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 250.00 | 292 250.00 | | 292 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 927.00 | 212 927.00 | | 212 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 067.00 | 184 067.00 | | 184 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 654 873.00 | 654 873.00 | | 654 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VC Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VP Divers | 353 481.00 | 353 481.00 | | 353 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 750.00 | 1 096 750.00 | | 1 096 750.00 |
VW T.V.A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 976.00 | 948 976.00 | | 948 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |