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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 744.00 | 76 701.00 | 20 043.00 | 96 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 136.00 | 16 386.00 | 750.00 | 17 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 378.00 | 245 815.00 | 81 563.00 | 327 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 658.00 | 338 902.00 | 580 756.00 | 919 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 471 060.00 | 49 701.00 | 421 360.00 | 471 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 330.00 | 1 312.00 | 551 018.00 | 552 330.00 |
BZ Autres créances | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CF Disponibilités | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 829.00 | 51 013.00 | 1 330 816.00 | 1 381 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 300.00 | 389 915.00 | 1 912 385.00 | 2 302 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 494 927.00 | 391 769.00 | | 494 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 107.00 | 153 158.00 | | 244 107.00 |
DL TOTAL (I) | 772 573.00 | 578 466.00 | | 772 573.00 |
DP Provisions pour risques | 813.00 | | | 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 813.00 | | | 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 520.00 | 154 972.00 | | 259 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 918.00 | 263 108.00 | | 282 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 620.00 | 506 232.00 | | 534 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | 102 959.00 | | 56 691.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 347.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 971.00 | 1 027 618.00 | | 1 136 971.00 |
ED (V) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 385.00 | 1 606 084.00 | | 1 912 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 759.00 | 786 908.00 | 4 267 667.00 | 3 480 759.00 |
FG Production vendue services | 124 967.00 | 25 523.00 | 150 490.00 | 124 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 727.00 | 812 431.00 | 4 418 158.00 | 3 605 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 43.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 149.00 | 86.00 | | 20 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -86.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 656.00 | 67 495.00 | | 109 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 543.00 | 4 052 700.00 | | 4 547 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 437.00 | 3 899 542.00 | | 4 303 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 107.00 | 153 158.00 | | 244 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | 14 471.00 | | 4 824.00 |