| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 344.00 | 107 884.00 | 8 460.00 | 116 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 186.00 | 35 795.00 | 81 391.00 | 117 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 588.00 | 347 653.00 | 127 936.00 | 475 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 249.00 | 491 332.00 | 635 917.00 | 1 127 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 406 746.00 | 34 089.00 | 372 657.00 | 406 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 982.00 | | 271 982.00 | 271 982.00 |
BZ Autres créances | 162 433.00 | | 162 433.00 | 162 433.00 |
CF Disponibilités | 697 170.00 | | 697 170.00 | 697 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 697.00 | 34 089.00 | 1 524 608.00 | 1 558 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 946.00 | 525 421.00 | 2 160 525.00 | 2 685 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 674.00 | 1 002 232.00 | | 1 126 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 877.00 | 124 441.00 | | 68 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 089.00 | 1 160 212.00 | | 1 229 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 487.00 | 228 576.00 | | 506 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 018.00 | 165 473.00 | | 130 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 953.00 | 254 727.00 | | 248 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 065.00 | 105 954.00 | | 39 065.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 1 028.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 525.00 | 755 758.00 | | 930 525.00 |
ED (V) | 911.00 | | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 525.00 | 1 916 927.00 | | 2 160 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 304.00 | 492 888.00 | | 398 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 791.00 | 55 732.00 | | 24 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 830.00 | 460 770.00 | 3 917 600.00 | 3 456 830.00 |
FG Production vendue services | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 567.00 | 460 770.00 | 4 063 337.00 | 3 602 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | 1 800.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 1 941.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 1 941.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | 560.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 38 388.00 | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 797.00 | 4 605 732.00 | | 4 078 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 921.00 | 4 481 291.00 | | 4 009 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 877.00 | 124 441.00 | | 68 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 744.00 | 6 262.00 | | 30 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 861.00 | | 126 388.00 | 1 018 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 23 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 127 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 344.00 | | | 511 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 386.00 | | 126 388.00 | 466 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 464.00 | 67 868.00 | | 423 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 133.00 | 6 751.00 | | 101 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 331.00 | 61 117.00 | | 322 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 455.00 | | 6 366.00 | 40 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 844.00 | | 7 755.00 | 41 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 801.00 | | 8 712.00 | 42 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 917.00 | 29 374.00 | 100 543.00 | 129 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 953.00 | 248 953.00 | | 248 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 271 982.00 | 271 982.00 | | 271 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 272.00 | 49 594.00 | 431 678.00 | 481 272.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 003.00 | 437 872.00 | 23 131.00 | 461 003.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 525.00 | 398 304.00 | 532 221.00 | 930 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 646.00 | 8 403.00 | | 10 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 291.00 | 25 221.00 | | 43 291.00 |
ST Autres comptes | 1 126 809.00 | 1 086 709.00 | | 1 126 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 529.00 | 103 354.00 | | 140 529.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 6 165.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 255.00 | 10 041.00 | | 9 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 005.00 | 1 506.00 | | 2 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 108.00 | 15 330.00 | | 7 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 754.00 | 23 733.00 | | 17 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 440.00 | 742 824.00 | | 676 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 704.00 | 538 387.00 | | 667 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 574.00 | 1 226 830.00 | | 1 330 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |