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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 344.00 | 113 112.00 | 3 232.00 | 116 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 566.00 | 56 022.00 | 62 544.00 | 118 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 842.00 | 382 525.00 | 99 317.00 | 481 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 005.00 | 551 659.00 | 674 345.00 | 1 226 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 483 751.00 | 59 463.00 | 424 288.00 | 483 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 648.00 | | 328 648.00 | 328 648.00 |
BZ Autres créances | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CF Disponibilités | 476 722.00 | | 476 722.00 | 476 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 048.00 | 59 463.00 | 1 263 586.00 | 1 323 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 053.00 | 611 122.00 | 1 937 931.00 | 2 549 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 551.00 | 1 126 674.00 | | 1 000 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 377.00 | 68 877.00 | | 184 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 466.00 | 1 229 089.00 | | 1 218 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 101.00 | 506 487.00 | | 432 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 282.00 | 130 018.00 | | 122 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 248 953.00 | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 334.00 | 39 065.00 | | 56 334.00 |
EA Autres dettes | 56 872.00 | 6 002.00 | | 56 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 465.00 | 930 525.00 | | 719 465.00 |
ED (V) | | 911.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 931.00 | 2 160 525.00 | | 1 937 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 979.00 | 458 045.00 | 3 795 024.00 | 3 336 979.00 |
FG Production vendue services | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 487.00 | 458 045.00 | 3 980 532.00 | 3 522 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 374.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 197.00 | 18 527.00 | | 62 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 279.00 | 4 078 797.00 | | 4 040 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 902.00 | 4 009 921.00 | | 3 855 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 377.00 | 68 877.00 | | 184 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 249.00 | | 98 755.00 | 1 127 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 344.00 | | | 511 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 774.00 | | 7 634.00 | 592 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | | 91 121.00 | 23 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 332.00 | 60 327.00 | | 491 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 884.00 | 5 228.00 | | 107 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 448.00 | 55 099.00 | | 383 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 089.00 | 25 374.00 | | 34 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 089.00 | 25 374.00 | | 34 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 089.00 | 25 374.00 | | 34 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 543.00 | 27 659.00 | 72 884.00 | 100 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 328 648.00 | 328 648.00 | | 328 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 678.00 | 91 438.00 | 340 240.00 | 431 678.00 |
VI Groupe et associés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 620.00 | 437 489.00 | 23 131.00 | 460 620.00 |
VW T.V.A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 465.00 | 306 341.00 | 413 124.00 | 719 465.00 |