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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 406.00 | 99 789.00 | 230 616.00 | 330 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 967.00 | 249 247.00 | 127 719.00 | 376 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 809.00 | 352 013.00 | 419 795.00 | 771 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CF Disponibilités | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 428.00 | | 335 428.00 | 335 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 237.00 | 352 013.00 | 755 223.00 | 1 107 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 233 589.00 | 209 929.00 | | 233 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | 23 660.00 | | 3 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 263.00 | 83 211.00 | | 81 263.00 |
DL TOTAL (I) | 368 118.00 | 366 850.00 | | 368 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 349.00 | 247 053.00 | | 238 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 452.00 | | 53 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 834.00 | 143 768.00 | | 93 834.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 250.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 104.00 | 446 405.00 | | 387 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 223.00 | 813 256.00 | | 755 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 241.00 | 226 373.00 | | 195 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 061.00 | 46 197.00 | 191 864.00 | 238 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VP Divers | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 105.00 | 195 241.00 | 191 864.00 | 387 105.00 |