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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 976.00 | 4 183.00 | 22 793.00 | 26 976.00 |
AH Fonds commercial | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 837.00 | 216 554.00 | 136 283.00 | 352 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 173.00 | 303 223.00 | 89 950.00 | 393 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 496.00 | 523 962.00 | 310 534.00 | 834 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 361.00 | 653.00 | 130 707.00 | 131 361.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CF Disponibilités | 320 364.00 | | 320 364.00 | 320 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 806.00 | 653.00 | 599 152.00 | 599 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 302.00 | 524 615.00 | 909 687.00 | 1 434 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 275 621.00 | 271 609.00 | | 275 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 650.00 | 64 012.00 | | 82 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 179.00 | 90 300.00 | | 83 179.00 |
DL TOTAL (I) | 491 501.00 | 475 972.00 | | 491 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 715.00 | 145 114.00 | | 96 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 639.00 | 63 885.00 | | 83 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 449.00 | 127 509.00 | | 223 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 3 553.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 185.00 | 340 062.00 | | 418 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 687.00 | 816 035.00 | | 909 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 950.00 | 245 824.00 | | 370 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 361.00 | 49 126.00 | 47 235.00 | 96 361.00 |
VP Divers | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 073.00 | 172 073.00 | | 172 073.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 185.00 | 370 950.00 | 47 235.00 | 418 185.00 |