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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 327.00 | 176 598.00 | 175 729.00 | 352 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 736.00 | 283 807.00 | 108 928.00 | 392 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 632.00 | 463 383.00 | 351 249.00 | 814 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 786.00 | | 464 786.00 | 464 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 418.00 | 463 383.00 | 816 035.00 | 1 279 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 271 609.00 | 236 805.00 | | 271 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 012.00 | 34 803.00 | | 64 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 300.00 | 78 879.00 | | 90 300.00 |
DL TOTAL (I) | 475 972.00 | 400 538.00 | | 475 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 114.00 | 192 300.00 | | 145 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 53 012.00 | | 63 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 509.00 | 126 928.00 | | 127 509.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 1 136.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 062.00 | 373 378.00 | | 340 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 035.00 | 773 916.00 | | 816 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 824.00 | | | 245 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 805.00 | 50 567.00 | 94 238.00 | 144 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 063.00 | 245 824.00 | 94 238.00 | 340 063.00 |