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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 020.00 | 860 377.00 | 83 644.00 | 944 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 431.00 | 88 879.00 | 53 552.00 | 142 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 495.00 | 1 393 597.00 | 894 898.00 | 2 288 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 482.00 | 2 342 853.00 | 1 279 629.00 | 3 622 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 135.00 | 11 543.00 | 577 592.00 | 589 135.00 |
BZ Autres créances | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 573.00 | | 394 573.00 | 394 573.00 |
CF Disponibilités | 2 290 121.00 | | 2 290 121.00 | 2 290 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 904.00 | 11 543.00 | 3 942 361.00 | 3 953 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 386.00 | 2 354 395.00 | 5 221 991.00 | 7 576 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 738.00 | 2 033 433.00 | | 2 342 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 395.00 | 309 304.00 | | 450 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 452.00 | 43 827.00 | | 21 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 585.00 | 2 496 565.00 | | 2 924 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 891.00 | 1 074 724.00 | | 1 352 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 566.00 | 338 084.00 | | 393 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 455.00 | 163 075.00 | | 193 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 029.00 | 297 387.00 | | 349 029.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 340.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 406.00 | 1 906 289.00 | | 2 297 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 991.00 | 4 402 855.00 | | 5 221 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 485.00 | 1 194 504.00 | | 1 395 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 020.00 | | 954 810.00 | 2 932 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 207 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 260 347.00 | 3 622 482.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 754.00 | 944 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 226 324.00 | 2 471 052.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 100.00 | | 145 674.00 | 827 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 510.00 | | 603 866.00 | 2 097 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 205 270.00 | 7 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 797.00 | 520 788.00 | 208 732.00 | 2 030 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 650.00 | 125 480.00 | 28 754.00 | 763 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 146.00 | 395 308.00 | 179 978.00 | 1 267 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 183.00 | 393 183.00 | | 393 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 575 284.00 | | | 575 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VB T. V. A. | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VC Groupe et associés | 328 573.00 | | | 328 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 891.00 | 450 970.00 | 867 547.00 | 1 352 891.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 886.00 | | | 1 174 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 080.00 | | | 581 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
VP Divers | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
VW T.V.A. | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 406.00 | 1 395 485.00 | 867 547.00 | 2 297 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |