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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 501.00 | 953 044.00 | 43 456.00 | 996 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 854.00 | 109 979.00 | 54 876.00 | 164 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 615.00 | 1 788 283.00 | 1 095 333.00 | 2 883 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 620.00 | | 304 620.00 | 304 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 428.00 | 2 851 306.00 | 1 646 123.00 | 4 497 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 199.00 | 1 736.00 | 656 463.00 | 658 199.00 |
BZ Autres créances | 428 475.00 | | 428 475.00 | 428 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 573.00 | | 394 573.00 | 394 573.00 |
CF Disponibilités | 2 746 990.00 | | 2 746 990.00 | 2 746 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 013.00 | 1 736.00 | 4 502 278.00 | 4 504 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 441.00 | 2 853 041.00 | 6 148 400.00 | 9 001 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 132.00 | 2 342 738.00 | | 2 593 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 454.00 | 450 395.00 | | 818 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 833.00 | 21 452.00 | | 37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 420.00 | 2 924 585.00 | | 3 559 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 748.00 | 1 352 891.00 | | 1 646 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 830.00 | 393 566.00 | | 340 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 909.00 | 193 455.00 | | 194 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 804.00 | 349 029.00 | | 402 804.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 8 465.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 980.00 | 2 297 406.00 | | 2 588 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 400.00 | 5 221 991.00 | | 6 148 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 056.00 | 1 395 485.00 | | 1 488 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 482.00 | | 1 414 062.00 | 3 622 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 307 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 116.00 | 4 497 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 986.00 | 996 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 130.00 | 3 193 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 020.00 | | 67 466.00 | 944 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 052.00 | | 1 242 596.00 | 2 471 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 410.00 | | 104 000.00 | 207 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 853.00 | 526 882.00 | 18 429.00 | 2 342 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 377.00 | 92 668.00 | | 860 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 476.00 | 434 214.00 | 18 429.00 | 1 482 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 543.00 | | 9 807.00 | 11 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 543.00 | | 9 807.00 | 11 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 543.00 | | 9 807.00 | 11 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 447.00 | 196 447.00 | 144 000.00 | 340 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 909.00 | 194 909.00 | | 194 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 656 116.00 | | | 656 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VC Groupe et associés | 333 699.00 | | | 333 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 748.00 | 689 824.00 | 947 332.00 | 1 646 748.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 415.00 | | | 1 202 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 207.00 | | | 995 207.00 |
VP Divers | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 021.00 | 1 364 021.00 | | 1 364 021.00 |
VW T.V.A. | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 980.00 | 1 488 056.00 | 1 091 332.00 | 2 588 980.00 |