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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 705.00 | 727 717.00 | 332 988.00 | 1 060 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 416.00 | 122 950.00 | 52 466.00 | 175 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 486.00 | 1 547 141.00 | 1 606 345.00 | 3 153 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 620.00 | | 304 620.00 | 304 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 017.00 | 2 397 808.00 | 2 357 209.00 | 4 755 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 836.00 | 35 739.00 | 757 097.00 | 792 836.00 |
BZ Autres créances | 449 049.00 | | 449 049.00 | 449 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 573.00 | | 394 573.00 | 394 573.00 |
CF Disponibilités | 3 627 171.00 | | 3 627 171.00 | 3 627 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 095.00 | | 342 095.00 | 342 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 724.00 | 35 739.00 | 5 569 985.00 | 5 605 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 741.00 | 2 433 547.00 | 7 927 194.00 | 10 360 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 587.00 | 2 593 132.00 | | 3 411 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 793.00 | 818 454.00 | | 1 070 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 711.00 | 37 833.00 | | 132 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 091.00 | 3 559 420.00 | | 4 725 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 335.00 | 1 646 748.00 | | 1 596 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 317.00 | 340 830.00 | | 579 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 966.00 | 194 909.00 | | 491 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 609.00 | 402 804.00 | | 455 609.00 |
EA Autres dettes | 78 875.00 | 3 690.00 | | 78 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 103.00 | 2 588 980.00 | | 3 202 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 194.00 | 6 148 400.00 | | 7 927 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 843.00 | 1 488 056.00 | | 2 054 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 428.00 | | 1 328 628.00 | 4 497 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 534.00 | 987 505.00 | 4 755 017.00 | 83 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 845.00 | 1 060 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 534.00 | 721 660.00 | 3 386 903.00 | 83 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 501.00 | | 330 049.00 | 996 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 517.00 | | 998 579.00 | 3 193 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 410.00 | | | 307 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 306.00 | 519 788.00 | 973 286.00 | 2 851 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 044.00 | 40 518.00 | 265 845.00 | 953 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 261.00 | 479 270.00 | 707 440.00 | 1 898 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 34 108.00 | 104.00 | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | 34 108.00 | 104.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | 34 108.00 | 104.00 | 1 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 108.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 317.00 | 388 462.00 | 190 855.00 | 579 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 966.00 | 491 966.00 | | 491 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 993.00 | 154 993.00 | | 154 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 713 359.00 | 713 359.00 | | 713 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
VB T. V. A. | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VC Groupe et associés | 333 776.00 | 333 776.00 | | 333 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 335.00 | 639 930.00 | 956 405.00 | 1 596 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 358.00 | | | 1 264 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 987.00 | | | 1 075 987.00 |
VP Divers | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 095.00 | 342 095.00 | | 342 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 770.00 | 1 586 770.00 | | 1 586 770.00 |
VW T.V.A. | 148 126.00 | 148 126.00 | | 148 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 103.00 | 2 054 843.00 | 1 147 260.00 | 3 202 103.00 |