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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 17 641.00 | 1 246.00 | 18 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 760.00 | 18 745.00 | 18 015.00 | 36 760.00 |
060 Stock marchandises | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
110 Total général Actif | 133 545.00 | 18 745.00 | 114 801.00 | 133 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 744.00 | 182 051.00 | | 167 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 334.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 760.00 | 185 385.00 | | 167 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 817.00 | 114 971.00 | | 107 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 470.00 | 9 362.00 | | 5 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | 307.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 36 442.00 | 35 458.00 | | 36 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 959.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 549.00 | 18 204.00 | | 17 549.00 |
252 Charges sociales | 7 621.00 | 7 628.00 | | 7 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 231.00 | | 356.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | 1 532.00 | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 629.00 | 188 651.00 | | 178 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 869.00 | -3 267.00 | | -10 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 553.00 | 5 000.00 | | 11 553.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 705.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 91.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -548.00 | -512.00 | | -548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | 1 449.00 | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |