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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 757.00 | 17 188.00 | 570.00 | 17 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 397.00 | 18 058.00 | 17 339.00 | 35 397.00 |
BT Marchandises | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 334.00 | 18 058.00 | 124 276.00 | 142 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 230.00 | 17 011.00 | | 17 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 219.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 25 661.00 | 25 615.00 | | 25 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 15 653.00 | | 15 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 515.00 | 19 985.00 | | 17 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 47 520.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | 5 755.00 | | 4 911.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 8 260.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 615.00 | 97 173.00 | | 98 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 276.00 | 122 788.00 | | 124 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 752.00 | 91 206.00 | | 97 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 692.00 | 4 681.00 | | 9 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 545.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 545.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | 3 545.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -582.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 856.00 | 185 975.00 | | 192 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 809.00 | 185 756.00 | | 192 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 219.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 35 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 17 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 17 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 093.00 | 327.00 | 1 363.00 | 19 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 233.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 327.00 | 1 130.00 | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 984.00 | 5 121.00 | 863.00 | 5 984.00 |
VI Groupe et associés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 615.00 | 97 752.00 | 863.00 | 98 615.00 |