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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 17 990.00 | 897.00 | 18 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 760.00 | 19 093.00 | 17 666.00 | 36 760.00 |
060 Stock marchandises | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
072 Créances – Autres | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
084 Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
110 Total général Actif | 141 810.00 | 19 093.00 | 122 717.00 | 141 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 981.00 | 167 744.00 | | 178 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 16.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 429.00 | 167 760.00 | | 182 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 200.00 | 107 817.00 | | 119 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 5 470.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 328.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 35 872.00 | 36 442.00 | | 35 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 430.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 275.00 | 17 549.00 | | 19 275.00 |
252 Charges sociales | 7 846.00 | 7 621.00 | | 7 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | 356.00 | | 349.00 |
262 Autres charges | 1 877.00 | 1 617.00 | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 042.00 | 178 629.00 | | 186 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 612.00 | -10 869.00 | | -3 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 545.00 | 11 553.00 | | 3 545.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 936.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -582.00 | -548.00 | | -582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | 231.00 | | 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |