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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
AN Terrains | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
AP Constructions | 2 276 340.00 | 816 507.00 | 1 459 833.00 | 2 276 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 980.00 | 1 592 960.00 | 681 020.00 | 2 273 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 468.00 | 108 439.00 | 112 029.00 | 220 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 051.00 | 2 522 824.00 | 2 387 227.00 | 4 910 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
BN En cours de production de biens | 191 766.00 | | 191 766.00 | 191 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 206.00 | | 345 206.00 | 345 206.00 |
BT Marchandises | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 576.00 | 17 138.00 | 502 437.00 | 519 576.00 |
BZ Autres créances | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CF Disponibilités | 370 517.00 | | 370 517.00 | 370 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 075.00 | 17 138.00 | 1 868 936.00 | 1 886 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 126.00 | 2 539 963.00 | 4 256 163.00 | 6 796 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 358 297.00 | 2 141 259.00 | | 2 358 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 372.00 | 217 038.00 | | 327 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 669.00 | 2 457 297.00 | | 2 784 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 785.00 | 1 549.00 | | 30 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 271.00 | 747 462.00 | | 829 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 331.00 | 168 422.00 | | 207 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 916.00 | 319 642.00 | | 360 916.00 |
EA Autres dettes | 43 191.00 | 3 595.00 | | 43 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 494.00 | 1 240 669.00 | | 1 471 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 163.00 | 3 697 966.00 | | 4 256 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | 10 864.00 | 11 109.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 894 582.00 | 2 590 830.00 | 4 485 413.00 | 1 894 582.00 |
FG Production vendue services | 50 059.00 | 168 826.00 | 218 885.00 | 50 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 886.00 | 2 770 520.00 | 4 715 406.00 | 1 944 886.00 |
FM Production stockée | | | -65 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 101 219.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | 106 518.00 | | 13 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -106 518.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 143.00 | 83 132.00 | | 135 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 525.00 | 4 653 350.00 | | 4 703 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 152.00 | 4 436 312.00 | | 4 376 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 372.00 | 217 038.00 | | 327 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 148.00 | 139.00 | 149.00 | 17 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 148.00 | 139.00 | 149.00 | 17 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 148.00 | 139.00 | 149.00 | 17 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 271.00 | 131 382.00 | 420 164.00 | 829 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 785.00 | 8 093.00 | 22 692.00 | 30 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 916.00 | 360 916.00 | | 360 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 650.00 | 576 041.00 | 20 609.00 | 596 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 494.00 | 750 913.00 | 442 856.00 | 1 471 494.00 |