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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
AN Terrains | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
AP Constructions | 2 315 065.00 | 937 352.00 | 1 377 713.00 | 2 315 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 608.00 | 1 747 214.00 | 654 394.00 | 2 401 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 826.00 | 138 579.00 | 156 247.00 | 294 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 858.00 | 2 828 063.00 | 2 331 795.00 | 5 159 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 906.00 | | 385 906.00 | 385 906.00 |
BN En cours de production de biens | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 882.00 | | 390 882.00 | 390 882.00 |
BT Marchandises | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 116.00 | 17 105.00 | 452 011.00 | 469 116.00 |
BZ Autres créances | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CF Disponibilités | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 684.00 | 17 105.00 | 2 038 579.00 | 2 055 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 542.00 | 2 845 168.00 | 4 370 374.00 | 7 215 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685 669.00 | 2 358 297.00 | | 2 685 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 997.00 | 327 372.00 | | 392 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 666.00 | 2 784 669.00 | | 3 177 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 459.00 | 30 785.00 | | 24 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 905.00 | 829 271.00 | | 559 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 872.00 | 207 331.00 | | 204 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 088.00 | 360 916.00 | | 402 088.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 43 191.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 708.00 | 1 471 494.00 | | 1 192 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 374.00 | 4 256 163.00 | | 4 370 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 138.00 | 233.00 | 266.00 | 17 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 138.00 | 233.00 | 266.00 | 17 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 138.00 | 233.00 | 266.00 | 17 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 905.00 | 66 492.00 | 293 379.00 | 559 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 872.00 | 204 872.00 | | 204 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 459.00 | 8 345.00 | 16 115.00 | 24 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 087.00 | 402 087.00 | | 402 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 924.00 | 585 354.00 | 20 570.00 | 605 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 708.00 | 683 180.00 | 309 494.00 | 1 192 708.00 |