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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 465.00 | 34 314.00 | 116 150.00 | 150 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
AP Constructions | 2 321 797.00 | 1 179 422.00 | 1 142 375.00 | 2 321 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 998.00 | 2 051 154.00 | 596 844.00 | 2 647 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 502.00 | 199 685.00 | 127 817.00 | 327 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 397.00 | 3 464 577.00 | 2 069 820.00 | 5 534 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 222.00 | | 671 222.00 | 671 222.00 |
BN En cours de production de biens | 195 294.00 | | 195 294.00 | 195 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 650.00 | | 912 650.00 | 912 650.00 |
BT Marchandises | 221 501.00 | | 221 501.00 | 221 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 862.00 | 21 099.00 | 433 762.00 | 454 862.00 |
BZ Autres créances | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CF Disponibilités | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 144.00 | 21 099.00 | 2 607 044.00 | 2 628 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 541.00 | 3 485 677.00 | 4 676 864.00 | 8 162 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 343 612.00 | 3 078 666.00 | | 3 343 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 659.00 | 384 946.00 | | 198 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 271.00 | 3 562 612.00 | | 3 641 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 362.00 | 48 501.00 | | 24 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 295.00 | 493 413.00 | | 424 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 599.00 | 228 141.00 | | 255 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 914.00 | 320 589.00 | | 325 914.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 4 158.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 592.00 | 1 106 000.00 | | 1 035 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 864.00 | 4 668 613.00 | | 4 676 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 293.00 | 349 079.00 | 36 796.00 | 3 152 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 29 397.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 375.00 | 319 683.00 | 36 796.00 | 3 147 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 295.00 | 71 859.00 | 207 124.00 | 424 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 914.00 | 325 914.00 | | 325 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 362.00 | 7 961.00 | 16 400.00 | 24 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 884.00 | 488 595.00 | 31 290.00 | 519 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 996.00 | 488 595.00 | 31 401.00 | 519 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 592.00 | 666 756.00 | 223 524.00 | 1 035 592.00 |