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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 9 504.00 | 1 895.00 | 11 399.00 |
AH Fonds commercial | 318 294.00 | | 318 294.00 | 318 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 068.00 | 194 699.00 | 57 368.00 | 252 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 853.00 | 204 203.00 | 384 650.00 | 588 853.00 |
BT Marchandises | 290 984.00 | | 290 984.00 | 290 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 570.00 | 15 698.00 | 233 872.00 | 249 570.00 |
BZ Autres créances | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CF Disponibilités | 850 118.00 | | 850 118.00 | 850 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 240.00 | 15 698.00 | 1 401 542.00 | 1 417 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 093.00 | 219 901.00 | 1 786 192.00 | 2 006 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 700.00 | | | 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
DH Report à nouveau | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
DL TOTAL (I) | 671 750.00 | | | 671 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 039.00 | | | 795 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 009.00 | | | 158 009.00 |
EA Autres dettes | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 442.00 | | | 1 114 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 192.00 | | | 1 786 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 506.00 | | | 1 094 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 475.00 | | 38 279.00 | 558 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 588 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 329 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 304.00 | | 7 289.00 | 330 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 078.00 | | 30 990.00 | 221 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 593.00 | 17 243.00 | 5 633.00 | 192 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 7 234.00 | 5 633.00 | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 690.00 | 10 009.00 | | 184 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 203.00 | 2 495.00 | | 13 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 203.00 | 2 495.00 | | 13 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203.00 | 2 495.00 | | 13 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 039.00 | 795 039.00 | | 795 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VC Groupe et associés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 400.00 | 11 464.00 | 19 936.00 | 31 400.00 |
VI Groupe et associés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VP Divers | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 338.00 | 276 138.00 | 2 200.00 | 278 338.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 442.00 | 1 094 506.00 | 19 936.00 | 1 114 442.00 |