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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
AH Fonds commercial | 318 294.00 | | 318 294.00 | 318 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 883.00 | 222 548.00 | 42 335.00 | 264 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 669.00 | 233 947.00 | 367 722.00 | 601 669.00 |
BT Marchandises | 1 045 690.00 | | 1 045 690.00 | 1 045 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 868.00 | | 279 868.00 | 279 868.00 |
BZ Autres créances | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 878 775.00 | | 878 775.00 | 878 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 939.00 | | 2 349 939.00 | 2 349 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 608.00 | 233 947.00 | 2 717 660.00 | 2 951 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 424 327.00 | 312 480.00 | | 424 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 883.00 | 211 847.00 | | 252 883.00 |
DL TOTAL (I) | 936 480.00 | 783 597.00 | | 936 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 199.00 | 21 957.00 | | 12 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 417.00 | 186 843.00 | | 164 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 695.00 | 811 203.00 | | 1 468 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 279.00 | 151 605.00 | | 74 279.00 |
EA Autres dettes | 61 590.00 | 86 633.00 | | 61 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 180.00 | 1 258 241.00 | | 1 781 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 660.00 | 2 041 839.00 | | 2 717 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 180.00 | 1 258 241.00 | | 1 781 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 853.00 | | 12 912.00 | 588 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 601 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 264 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 693.00 | | | 329 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 068.00 | | 12 912.00 | 252 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 632.00 | 13 412.00 | 97.00 | 220 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 233.00 | 13 412.00 | 97.00 | 209 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 695.00 | 1 468 695.00 | | 1 468 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 868.00 | 279 868.00 | | 279 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VI Groupe et associés | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 673.00 | 425 473.00 | 2 200.00 | 427 673.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 180.00 | 1 781 180.00 | | 1 781 180.00 |