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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
AH Fonds commercial | 318 294.00 | | 318 294.00 | 318 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 068.00 | 209 233.00 | 42 835.00 | 252 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 853.00 | 220 632.00 | 368 222.00 | 588 853.00 |
BT Marchandises | 269 745.00 | | 269 745.00 | 269 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 647.00 | 15 440.00 | 390 207.00 | 405 647.00 |
BZ Autres créances | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
CF Disponibilités | 867 924.00 | | 867 924.00 | 867 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 057.00 | 15 440.00 | 1 673 617.00 | 1 689 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 910.00 | 236 072.00 | 2 041 839.00 | 2 277 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 312 480.00 | 90 128.00 | | 312 480.00 |
DH Report à nouveau | | 110 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 847.00 | 212 017.00 | | 211 847.00 |
DL TOTAL (I) | 783 597.00 | 671 750.00 | | 783 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 32 322.00 | | 21 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 843.00 | 75 376.00 | | 186 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 203.00 | 795 039.00 | | 811 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 605.00 | 158 009.00 | | 151 605.00 |
EA Autres dettes | 86 633.00 | 53 696.00 | | 86 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 241.00 | 1 114 442.00 | | 1 258 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 839.00 | 1 786 192.00 | | 2 041 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 853.00 | | | 588 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 693.00 | | | 329 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 068.00 | | | 252 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 203.00 | 16 429.00 | | 204 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | 1 895.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 699.00 | 14 533.00 | | 194 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 698.00 | | 258.00 | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | | 258.00 | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 698.00 | | 258.00 | 15 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 203.00 | 811 203.00 | | 811 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 854.00 | | | 389 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 936.00 | 10 340.00 | 9 596.00 | 19 936.00 |
VI Groupe et associés | 186 843.00 | 186 843.00 | | 186 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VP Divers | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 588.00 | 551 388.00 | 2 200.00 | 553 588.00 |
VW T.V.A. | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 241.00 | 1 248 646.00 | 9 596.00 | 1 258 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |