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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 733.00 | 51 618.00 | 23 116.00 | 74 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 756.00 | 270 777.00 | 175 980.00 | 446 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 524.00 | 325 829.00 | 289 695.00 | 615 524.00 |
BT Marchandises | 196 091.00 | | 196 091.00 | 196 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CF Disponibilités | 415 514.00 | | 415 514.00 | 415 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 710.00 | | 698 710.00 | 698 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 234.00 | 325 829.00 | 988 405.00 | 1 314 234.00 |
CU Autres participations | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 614.00 | | | 405 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
DL TOTAL (I) | 574 524.00 | | | 574 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 018.00 | | | 183 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 405.00 | | | 988 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 092.00 | | | 330 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 914.00 | | 48 610.00 | 566 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 177.00 | | 13 312.00 | 508 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 302.00 | | 35 298.00 | 55 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 520.00 | 60 309.00 | | 265 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 258.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 343.00 | 60 051.00 | | 262 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 018.00 | 183 018.00 | | 183 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 794.00 | 40 006.00 | 83 789.00 | 123 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 556.00 | 87 105.00 | 17 450.00 | 104 556.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 881.00 | 330 092.00 | 83 789.00 | 413 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
ST Autres comptes | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 209.00 | | | 253 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 812.00 | | | 263 812.00 |