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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 3 202.00 | 5 899.00 | 9 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 919.00 | 76 424.00 | 30 495.00 | 106 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 641.00 | 335 234.00 | 98 407.00 | 433 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 410.00 | 415 855.00 | 225 555.00 | 641 410.00 |
BT Marchandises | 199 739.00 | | 199 739.00 | 199 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
CF Disponibilités | 643 812.00 | | 643 812.00 | 643 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 571.00 | | 974 571.00 | 974 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 981.00 | 415 855.00 | 1 200 126.00 | 1 615 981.00 |
CU Autres participations | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 823.00 | 565 724.00 | | 265 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 648.00 | 134 400.00 | | 195 648.00 |
DL TOTAL (I) | 470 271.00 | 708 924.00 | | 470 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 149.00 | 83 789.00 | | 53 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 990.00 | 47.00 | | 78 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 536.00 | 373 125.00 | | 509 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 487.00 | 82 435.00 | | 75 487.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 10 298.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 855.00 | 549 695.00 | | 729 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 126.00 | 1 258 619.00 | | 1 200 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 097.00 | 506 546.00 | | 718 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 744.00 | | 11 597.00 | 644 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 932.00 | 641 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 9 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 540 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 856.00 | | 8 196.00 | 544 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 352.00 | | 3 401.00 | 87 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 245.00 | 63 713.00 | 15 103.00 | 367 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 3 034.00 | 2 440.00 | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 641.00 | 60 680.00 | 12 663.00 | 363 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 536.00 | 509 536.00 | | 509 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 149.00 | 41 391.00 | 11 758.00 | 53 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 471.00 | 131 021.00 | 17 450.00 | 148 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 856.00 | 718 098.00 | 11 758.00 | 729 856.00 |