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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 169.00 | 8 933.00 | 9 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 093.00 | 59 977.00 | 45 116.00 | 105 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 763.00 | 303 664.00 | 136 098.00 | 439 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 744.00 | 367 245.00 | 277 500.00 | 644 744.00 |
BT Marchandises | 184 988.00 | | 184 988.00 | 184 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 444 044.00 | | 444 044.00 | 444 044.00 |
CF Disponibilités | 316 337.00 | | 316 337.00 | 316 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 119.00 | | 981 119.00 | 981 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 863.00 | 367 245.00 | 1 258 619.00 | 1 625 863.00 |
CU Autres participations | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 724.00 | 405 614.00 | | 565 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 400.00 | 160 110.00 | | 134 400.00 |
DL TOTAL (I) | 708 924.00 | 574 524.00 | | 708 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 789.00 | 123 724.00 | | 83 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 2 865.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 125.00 | 183 018.00 | | 373 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | 104 273.00 | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 695.00 | 413 881.00 | | 549 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 619.00 | 988 405.00 | | 1 258 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 546.00 | | | 506 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 263.00 | | 3 511 263.00 | 3 511 263.00 |
FG Production vendue services | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 567.00 | | 3 541 567.00 | 3 541 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 918.00 | |
GE Autres charges | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 125.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 153.00 | 125.00 | | 18 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | -125.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | 65 213.00 | | 43 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 205.00 | 3 372 492.00 | | 3 566 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 806.00 | 3 212 382.00 | | 3 431 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 400.00 | 160 110.00 | | 134 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 525.00 | | | 615 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 490.00 | | | 521 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 834.00 | 56 919.00 | 15 503.00 | 324 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 169.00 | 2 609.00 | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 394.00 | 56 750.00 | 15 503.00 | 322 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 224.00 | 373 224.00 | | 373 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 789.00 | 40 640.00 | 43 149.00 | 83 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VP Divers | 444 044.00 | 444 044.00 | | 444 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 136.00 | 479 686.00 | 17 450.00 | 497 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 793.00 | 506 644.00 | 43 149.00 | 549 793.00 |