| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
AH Fonds commercial | 116 394.00 | 114 870.00 | 1 524.00 | 116 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 973.00 | 1 185 414.00 | 132 558.00 | 1 317 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 632.00 | 306 090.00 | 68 542.00 | 374 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 094.00 | 1 624 070.00 | 259 024.00 | 1 883 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 217.00 | | 561 217.00 | 561 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 697.00 | 58 011.00 | 1 318 685.00 | 1 376 697.00 |
BZ Autres créances | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
CF Disponibilités | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 578.00 | 58 011.00 | 2 305 567.00 | 2 363 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 672.00 | 1 682 081.00 | 2 564 591.00 | 4 246 672.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 060.00 | 612 391.00 | | 590 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012.00 | -22 330.00 | | -3 012.00 |
DK Provisions réglementées | 6 023.00 | 7 334.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 886 749.00 | 891 073.00 | | 886 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 092.00 | 80 907.00 | | 87 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 092.00 | 80 907.00 | | 87 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 399.00 | 540.00 | | 26 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 671.00 | 479 662.00 | | 426 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 444.00 | 701 452.00 | | 785 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 235.00 | 370 081.00 | | 352 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 750.00 | 1 551 735.00 | | 1 590 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 591.00 | 2 523 714.00 | | 2 564 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 816.00 | 8 000.00 | 93 816.00 | 85 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 099 266.00 | 1 492 359.00 | 4 591 626.00 | 3 099 266.00 |
FG Production vendue services | 948 288.00 | 687.00 | 948 975.00 | 948 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 371.00 | 1 501 046.00 | 5 634 416.00 | 4 133 371.00 |
FM Production stockée | | | 26 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 644.00 | 7 839.00 | | 18 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 954.00 | 4 000.00 | | 5 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377.00 | 134 387.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 975.00 | 146 225.00 | | 25 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 794.00 | 52 773.00 | | 15 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 096.00 | 74.00 | | 45 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 328.00 | 52 847.00 | | 64 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 352.00 | 93 378.00 | | -38 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 632.00 | 5 828 791.00 | | 5 738 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 643.00 | 5 851 121.00 | | 5 741 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012.00 | -22 330.00 | | -3 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 618.00 | | 89 906.00 | 1 839 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 430.00 | 1 883 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 430.00 | 1 692 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 129.00 | | 89 906.00 | 1 649 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 134.00 | 107 057.00 | 42 992.00 | 1 445 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 438.00 | 107 057.00 | 42 992.00 | 1 427 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 334.00 | 788.00 | 2 099.00 | 7 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 907.00 | 6 185.00 | | 80 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
6T Sur comptes clients | 59 931.00 | 3 660.00 | 5 580.00 | 59 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 801.00 | 3 660.00 | 5 580.00 | 174 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 042.00 | 10 633.00 | 7 679.00 | 263 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 444.00 | 785 444.00 | | 785 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 653.00 | 140 653.00 | | 140 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 351.00 | | | 1 299 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 399.00 | 9 104.00 | 17 295.00 | 26 399.00 |
VI Groupe et associés | 424 271.00 | 424 271.00 | | 424 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 485.00 | 1 421 540.00 | 114 944.00 | 1 536 485.00 |
VW T.V.A. | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 750.00 | 1 571 055.00 | 17 295.00 | 1 590 750.00 |