| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 1 466.00 | 3 300.00 | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 116 394.00 | 114 870.00 | 1 524.00 | 116 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 335.00 | 1 086 982.00 | 159 353.00 | 1 246 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 031.00 | 371 843.00 | 163 189.00 | 535 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 926.00 | 1 575 160.00 | 365 766.00 | 1 940 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 917.00 | | 606 917.00 | 606 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 322.00 | 230 423.00 | 1 181 899.00 | 1 412 322.00 |
BZ Autres créances | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CF Disponibilités | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 162.00 | 230 423.00 | 2 303 739.00 | 2 534 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 088.00 | 1 805 583.00 | 2 669 505.00 | 4 475 088.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 159.00 | | | 477 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
DK Provisions réglementées | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 884 665.00 | | | 884 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 687.00 | | | 720 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 006.00 | | | 675 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 228.00 | | | 1 710 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 505.00 | | | 2 669 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 563.00 | | | 1 657 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
FD Production vendue biens | 4 198 750.00 | 1 377 866.00 | 5 576 616.00 | 4 198 750.00 |
FG Production vendue services | 731 102.00 | | 731 102.00 | 731 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 881.00 | 1 377 866.00 | 6 360 747.00 | 4 982 881.00 |
FM Production stockée | | | 99 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 863.00 | | | 6 627 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 275.00 | | | 6 518 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 912.00 | | 121 014.00 | 1 837 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 38 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 940 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 759.00 | | 3 401.00 | 117 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 753.00 | | 117 613.00 | 1 663 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 185.00 | 93 106.00 | | 1 367 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 101.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 820.00 | 93 005.00 | | 1 365 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 845.00 | 3 767.00 | | 70 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
6T Sur comptes clients | 32 063.00 | 198 360.00 | | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 933.00 | 198 360.00 | | 146 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 018.00 | 202 127.00 | | 222 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 006.00 | 675 006.00 | | 675 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 178.00 | 1 134 178.00 | | 1 134 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 144.00 | | 278 144.00 | 278 144.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 614.00 | 25 350.00 | 50 264.00 | 75 614.00 |
VI Groupe et associés | 718 287.00 | 718 287.00 | | 718 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 329.00 | 1 188 585.00 | 315 743.00 | 1 504 329.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 228.00 | 1 657 563.00 | 52 664.00 | 1 710 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
ST Autres comptes | 1 272 598.00 | | | 1 272 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 567.00 | | | 335 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
YT Sous‐traitance | 348 920.00 | | | 348 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 292.00 | | | 930 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 061.00 | | | 679 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 076 995.00 | | | 2 076 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |